Section 7: Frais de la dette publique
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Les frais de la dette publique comprennent les intérêts effectifs calculés sur la dette contractée sur les marchés, y compris les montants découlant de l'extinction de la dette ainsi que les intérêts sur les obligations relatives aux régimes de retraite du secteur public et autres avantages futurs des employés et des anciens combattants.
L'état suivant présente le détail des frais de la dette publique pour l'exercice en cours.
| Description | Taux d'intérêt (%) | Montant de capital | Montant des frais pour 2023 |
|---|---|---|---|
| Dette non échue | |||
| Intérêt sur les obligations négociablesLien vers la note du tableau 1 | |||
| À payer en monnaie canadienne | |||
| CA135087K866 – Mai 2022 | 1,50 | – | 13 191 759 |
| CA135087UM44 – Juin 2022 | 9,25 | – | 3 193 725 |
| CA135087ZU15 – Juin 2022 | 2,75 | – | 48 174 275 |
| CA135087L286 – Août 2022 | 0,25 | – | 30 056 343 |
| CA135087G732 – Sept 2022 | 1,00 | – | 144 701 118 |
| CA135087L369 – Nov 2022 | 0,25 | – | 65 396 515 |
| CA135087L773 – Fév 2023 | 0,25 | – | 67 449 435 |
| CA135087H490 – Mars 2023 | 1,75 | – | 390 489 228 |
| CA135087L856 – Mai 2023 | 0,25 | 29 750 000 000 | 84 616 757 |
| CA135087A610 – Juin 2023 | 1,50 | 14 150 000 000 | 259 793 918 |
| CA135087UT96 – Juin 2023 | 8,00 | 2 358 552 000 | 187 383 754 |
| CA135087M359 – Août 2023 | 0,25 | 20 000 000 000 | 90 198 984 |
| CA135087H987 – Sept 2023 | 2,00 | 40 500 000 000 | 351 400 859 |
| CA135087M763 – Nov 2023 | 0,50 | 16 500 000 000 | 87 830 800 |
| CA135087M920 – Fév 2024 | 0,75 | 17 450 000 000 | 186 873 362 |
| CA135087J546 – Mars 2024 | 2,25 | 11 907 680 000 | 256 558 938 |
| CA135087L690 – Avril 2024 | 0,25 | 36 980 000 000 | 152 603 028 |
| CA135087N423 – Mai 2024 | 1,50 | 15 800 000 000 | 310 493 411 |
| CA135087B451 – Juin 2024 | 2,50 | 13 700 000 000 | 350 562 343 |
| CA135087N910 – Août 2024 | 2,75 | 16 500 000 000 | 386 240 066 |
| CA135087J967 – Sept 2024 | 1,50 | 16 065 381 000 | 232 900 697 |
| CA135087M508 – Oct 2024 | 0,75 | 14 000 000 000 | 126 989 284 |
| CA135087P402 – Nov 2024 | 3,00 | 16 000 000 000 | 311 954 768 |
| CA135087P659 – Fév 2025 | 3,75 | 15 000 000 000 | 174 024 073 |
| CA135087K528 – Mars 2025 | 1,25 | 17 300 000 000 | 253 071 320 |
| CA135087N340 – Avril 2025 | 1,50 | 12 000 000 000 | 252 610 735 |
| CA135087Q319 – Mai 2025 | 3,75 | 10 500 000 000 | 32 778 181 |
| CA135087D507 – Juin 2025 | 2,25 | 13 100 000 000 | 254 407 143 |
| CA135087VH40 – Juin 2025 | 9,00 | 2 133 858 000 | 189 551 335 |
| CA135087K940 – Sept 2025 | 0,50 | 47 500 000 000 | 204 158 790 |
| CA135087P246 – Oct 2025 | 3,00 | 10 000 000 000 | 179 794 393 |
| CA135087L518 – Mars 2026 | 0,25 | 34 000 000 000 | 205 284 054 |
| CA135087P816 – Avril 2026 | 3,00 | 4 000 000 000 | 20 479 088 |
| CA135087E679 – Juin 2026 | 1,50 | 13 472 000 000 | 197 179 329 |
| CA135087L930 – Sept 2026 | 1,00 | 23 000 000 000 | 230 160 337 |
| CA135087VS05 – Déc 2026 | 4,25 | 9 198 210 000 | 906 846 454 |
| CA135087M847 – Mars 2027 | 1,25 | 17 000 000 000 | 258 214 584 |
| CA135087F825 – Juin 2027 | 1,00 | 14 740 000 000 | 210 121 381 |
| CA135087VW17 – Juin 2027 | 8,00 | 3 620 841 000 | 279 612 510 |
| CA135087P733 – Août 2027 | 3 245 | 500 000 000 | 5 268 893 |
| CA135087N837 – Sept 2027 | 2,75 | 16 000 000 000 | 352 780 598 |
| CA135087P576 – Mars 2028 | 3,50 | 15 000 000 000 | 140 026 619 |
| CA135087H235 – Juin 2028 | 2,00 | 13 500 000 000 | 292 657 735 |
| CA135087J397 – Juin 2029 | 2,25 | 12 300 000 000 | 263 629 463 |
| CA135087WL43 – Juin 2029 | 5,75 | 10 598 959 000 | 607 021 471 |
| CA135087N670 – Déc 2029 | 2,25 | 5 000 000 000 | 114 788 473 |
| CA135087K379 – Juin 2030 | 1,25 | 44 200 000 000 | 388 406 863 |
| CA135087L443 – Déc 2030 | 0,50 | 40 000 000 000 | 356 643 591 |
| CA135087M276 – Juin 2031 | 1,50 | 42 000 000 000 | 595 343 524 |
| CA135087N266 – Déc 2031 | 1,50 | 32 000 000 000 | 543 749 251 |
| CA135087WV25 – Déc 2031 | 4,00 | 9 766 330 000 | 930 620 283 |
| CA135087N597 – Juin 2032 | 2,00 | 24 000 000 000 | 547 645 960 |
| CA135087P329 – Déc 2032 | 2,50 | 21 000 000 000 | 285 600 342 |
| CA135087XG49 – Juin 2033 | 5,75 | 11 988 905 000 | 700 719 750 |
| CA135087Q236 – Juin 2033 | 2,75 | 12 000 000 000 | 31 709 425 |
| CA135087XQ21 – Déc 2036 | 3,00 | 8 740 192 500 | 749 041 572 |
| CA135087XW98 – Juin 2037 | 5,00 | 11 730 774 000 | 584 351 676 |
| CA135087YQ12 – Juin 2041 | 4,00 | 13 838 441 000 | 555 045 508 |
| CA135087YK42 – Déc 2041 | 2,00 | 9 062 121 500 | 689 319 925 |
| CA135087ZH04 – Déc 2044 | 1,50 | 10 249 393 000 | 747 913 266 |
| CA135087ZS68 – Déc 2045 | 3,50 | 16 300 000 000 | 527 776 169 |
| CA135087B949 – Déc 2047 | 1,25 | 9 610 062 000 | 682 798 514 |
| CA135087D358 – Déc 2048 | 2,75 | 14 900 000 000 | 386 831 188 |
| CA135087G997 – Déc 2059 | 0,50 | 8 998 020 000 | 551 801 523 |
| CA135087H722 – Déc 2051 | 2,00 | 51 816 529 000 | 921 231 762 |
| CA135087M680 – Déc 2053 | 1,75 | 32 000 000 000 | 545 225 122 |
| CA135087M433 – Déc 2054 | 0,25 | 2 313 570 000 | 109 672 091 |
| CA135087P998 – Déc 2055 | 2,75 | 1 500 000 000 | 6 963 438 |
| CA135087C939 – Déc 2064 | 2,75 | 8 750 000 000 | 230 566 744 |
| Total partiel | 1 037 889 819 000 | 21 432 497 813 | |
| Ajustement du coût amorti | 6 890 682 360 | – | |
| Total partiel | 1 044 780 501 360 | – | |
| Moins : titres détenus par le gouvernement et redressement de consolidation | (négatif 215 600 000) | – | |
| Total | 1 044 996 101 360 | 21 432 497 813 | |
| À payer en devises étrangères | |||
| US135087H643 – Nov 2022 | 2,00 | – | 52 483 742 |
| US135087K787 – Jan 2025 | 1 625 | 4 054 650 000 | 67 568 479 |
| US135087N757 – Avril 2025 | 2 875 | 4 730 425 000 | 127 117 568 |
| US427028AB18 – Mai 2026 | 0,75 | 4 730 425 000 | 39 572 570 |
| Total partiel | 13 515 500 000 | 286 742 359 | |
| Ajustement du coût amorti | 59 919 499 | – | |
| Total partiel | 13 575 419 499 | – | |
| Moins : titres détenus par le gouvernement | – | – | |
| Total | 13 575 419 499 | 286 742 359 | |
| Total des intérêts sur la dette non échue | 1 058 571 520 859 | 21 719 240 172 | |
| Bons du Trésor | 201 800 000 000 | 4 534 320 447 | |
| Ajustement au coût amorti | (négatif 2 884 316 753) | – | |
| Redressement de consolidation | (négatif 16 209 000) | – | |
| Total | 198 899 474 247 | 4 534 320 447 | |
| Bons du Canada | 2 473 385 156 | 61 824 166 | |
| Ajustement au coût amorti | (négatif 14 503 292) | – | |
| Total | 2 458 881 864 | 61 824 166 | |
| Total de l'amortissement de primes et d'escomptes | 1 259 929 876 970 | 26 315 384 785 | |
| Réévaluation des swaps de devises | divers | – | (négatif 331 033 460) |
| Frais de service et coûts d'émission de nouveaux emprunts | divers | – | 6 042 251 |
| Escomptes et primes non amortis sur la dette contractée sur les marchés | divers | – | – |
| Intérêts sur les obligations découlant de contrats de location-acquisition | divers | 2 545 769 112 | 161 630 767 |
| Intérêts sur les obligations en vertu des partenariats public-privé | divers | 2 564 165 234 | 126 950 364 |
| Total des frais de la dette publique relativement à la dette non échue | 1 265 039 811 316 | 26 278 974 707 | |
| Régimes de retraite et autres avantages futurs (intérêts) | |||
| Régimes de retraite du secteur public | |||
| Compte de la caisse de retraite des Forces canadiennes Lien vers la note du tableau 3 | divers | – | – |
| Compte de pension de retraite des Forces canadiennes | divers | 44 157 822 558 | 1 404 822 449 |
| Compte de convention de retraite des parlementaires | divers | 239 875 279 | 4 107 648 |
| Compte d'allocations de retraite des parlementaires | divers | 630 156 633 | 10 468 217 |
| Compte de la caisse de retraite de la fonction publique Lien vers la note du tableau 3 | divers | – | – |
| Compte de pension de retraite de la fonction publique | divers | 91 343 666 054 | 2 914 448 351 |
| Compte de la caisse de retraite de la Force de réserve Lien vers la note du tableau 3 | divers | – | – |
| Compte de convention de retraite | |||
| CCR no 1 – Forces canadiennes | divers | 514 800 278 | 16 036 172 |
| CCR no 1 – Fonction publique | divers | 1 404 077 730 | 43 055 196 |
| CCR no 1 – Gendarmerie royale du Canada | divers | 36 331 403 | 1 127 650 |
| CCR no 2 – Fonction publique | divers | 528 295 402 | 16 830 187 |
| Compte de la caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada | divers | – | – |
| Compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada | divers | 13 920 882 906 | 404 408 117 |
| Compte de prestations de retraite supplémentaires (juges) | divers | 295 762 840 | 8 259 713 |
| Compte de prestations de retraite supplémentaires (autres) | divers | 1 151 646 | 34 444 |
| Total | 153 072 822 729 | 4 823 598 144 | |
| Provision pour redressements au titre des régimes de retraite Lien vers la note du tableau 4 | divers | 13 235 000 000 | (négatif 2 242 000 000) |
| Société d'État et autres entités consolidées Lien vers la note du tableau 3Lien vers la note du tableau 4 | divers | 117 735 000 | (négatif 238 486 000) |
| Total | 166 425 557 729 | 2 343 112 144 | |
| Autres avantages futurs des employés et des anciens combattants | |||
| Régimes de soins de santé de la fonction publique et de services dentaires pour les pensionnés | 40 925 000 000 | 856 000 000 | |
| Prestations d'invalidité et autres avantages futurs de la Gendarmerie royale du Canada | 22 412 000 000 | 824 000 000 | |
| Indemnités de cessation d'emploi et autres | 1 790 000 000 | 47 000 000 | |
| Droits à des prestations de congés de maladie cumulés | 2 211 000 000 | 47 000 000 | |
| Prestations d'invalidité et autres avantages futurs des anciens combattants | 108 127 000 000 | 3 740 000 000 | |
| Indemnisation des accidents du travail | 2 160 000 000 | 49 000 000 | |
| Sociétés d'État consolidées et autres entités | 323 900 000 | 7 549 000 | |
| Total | divers | 177 948 900 000 | 5 570 549 000 |
| Total des frais de la dette publique relativement aux régimes de retraite et autres avantages futurs | 344 374 457 729 | 7 913 661 144 | |
| Autres passifs | |||
| Régime de pensions du Canada (net des titres détenus par le Fonds de placement du Régime de pensions du Canada) | divers | 305 726 187 | 11 008 283 |
| Compte des rentes sur l'État | divers | 68 020 976 | 4 256 014 |
| Comptes de dépôt | |||
| Corporation de développement des investissements du Canada | |||
| Retenues – Privatisation | divers | 9 557 327 | – |
| Société de gestion Canada Hibernia | |||
| Fonds de réserve pour abandon | divers | 104 984 386 | – |
| Intérêts pour les accidents ferroviaires | divers | – | 2 867 865 |
| Code canadien du travail – Appels sur recouvrement de salaire | divers | 1 113 429 | 54 260 |
| Dépôt en garantie pour échanges de devises | 1 043 538 556 | – | |
| Dépôts de garantie aux entrepreneurs | divers | 201 611 | 440 763 |
| Dépôts de garantie générale | divers | 8 025 851 | – |
| Comptes ne portant pas intérêt | 506 473 495 | – | |
| Total | 1 673 894 655 | 3 362 888 | |
| Comptes en fiducie | |||
| Comptes en fiducie gérés | divers | – | 2 087 |
| Agri-Invest Kickstart | – | 728 443 | |
| Service canadien du renseignement de sécurité | |||
| Bourses scolaires | divers | 26 782 | 704 |
| Service correctionnel du Canada | |||
| Fonds de fiducie des détenus | divers | 33 982 520 | 1 998 |
| Fonds des bandes indiennes | divers | 560 703 371 | 16 246 023 |
| Comptes de succession des Indiens | divers | 39 772 046 | 1 194 017 |
| Comptes d'épargne des Indiens | divers | 23 857 056 | 711 206 |
| Intérêts pour les résidences scolaires indiennes | divers | 1 917 490 | 56 522 |
| Gendarmerie royale du Canada – Caisse fiduciaire de bienfaisance | divers | 2 897 259 | 75 248 |
| Fonds de fiducie de l'administration et du bien-être – Anciens Combattants | divers | 1 227 428 | 32 313 |
| Comptes ne portant pas intérêt | 564 536 | – | |
| Total | 664 948 488 | 19 048 561 | |
| Total des comptes de dépôt et en fiducie | 2 338 843 143 | 22 411 449 | |
| Autres comptes à fins déterminées | |||
| Comptes d'assurance et de prestations de décès | |||
| Compte de prestations de décès de la fonction publique | divers | 4 131 135 861 | 128 068 360 |
| Compte de prestations de décès de la Force régulière | divers | 166 641 508 | 5 308 916 |
| Comptes ne portant pas intérêt | 1 408 534 | – | |
| Total | 4 299 185 903 | 133 377 276 | |
| Comptes de pension | |||
| Compte de régimes contributif – Employés recrutés sur place | divers | 51 482 | – |
| Gendarmerie royale du Canada Caisse de pension des personnes à charge | divers | 6 475 375 | 222 283 |
| Total | 6 526 857 | 222 283 | |
| Autres comptes | |||
| Programme Agri-investissement | divers | 10 021 697 | – |
| Programme Agri-stabilité | divers | 59 572 183 | – |
| Commission canadienne du lait | divers | – | 432 689 |
| Fonds des écoles publiques – Ontario et Québec | 5,00 | 2 677 771 | 133 889Lien vers la note du tableau 5 |
| Service administratif des tribunaux judiciaires Compte spécial | divers | 6 065 167 | – |
| Compte spécial de la Cour fédérale | divers | – | 174 491 |
| Société de gestion Canada Hibernia – Fonds de réserve pour abandon | divers | 111 563 756 | 2 977 958 |
| Compte d'attente pour fonds appartenant aux Indiens | divers | 66 445 907 | 1 828 165 |
| Comptes ne portant pas intérêt | 64 298 416 | – | |
| Droits de tirage spéciaux | – | 585 574 483 | |
| Total | 320 644 897 | 591 121 675 | |
| Revenus reportés – Comptes à fins déterminéesLien vers la note du tableau 6 | |||
| Conseil de recherches en sciences humaines – Fonds de fiducie | divers | – | 4 831 |
| Total des autres comptes à fins déterminées | 4 626 357 657 | 724 726 065 | |
| Autres passifs – Allocations de droits de tirage spéciaux | divers | –Lien vers la note du tableau 7 | – |
| Total des frais de la dette publique relativement aux autres passifs | 7 338 947 963 | 762 401 811 | |
| Comptes à fins déterminées consolidés (intérêts) | |||
| Commission des champs de bataille nationaux – Fonds de fiducie | divers | 1 493 355 | 11 618 |
| Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires | divers | 420 707 682 | 12 047 535 |
| Compte de fiducie Mackenzie King | divers | 225 000 | 6 885 |
| Dons pour la recherche sur la santé | divers | 75 000 | 50 521 |
| Conseil de recherches en sciences humaines Fonds pour les boursiers de la Reine | divers | 5 892 660 | 8 747 |
| Comptes ne portant pas intérêt | (négatif 20 947 826 591) | – | |
| Total des frais de la dette publique relativement aux comptes à fins déterminées consolidés | (négatif 20 519 432 894) | 12 125 306 | |
| Total des frais de la dette publique avant redressement de consolidation | 1 596 233 784 114 | 34 967 162 968 | |
| Redressements cumulés de la consolidation (les opérations de l'exercice en cours sont présentées avec les revenus et les dépenses du gouvernement) | 20 519 432 894 | (négatif 12 125 306) | |
| Total des frais de la dette publique | 1 616 753 217 008 | 34 955 037 662 | |
| Composé de : | |||
| Frais de la dette publique en vertu d'autorisations législatives avant provision et redressements de consolidation | 31 588 518 837 | ||
| Courus et autres redressements | 3 378 644 131 | ||
| Redressements de consolidation | (négatif 12 125 306) | ||
| Total des frais de la dette publique | 34 955 037 662 | ||
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