Trésorerie et équivalents de trésorerie

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La trésorerie comprend les fonds publics déposés et les fonds en transit au 31 mars. Les fonds en banque comprennent les fonds publics déposés au crédit du receveur général du Canada, à la Banque du Canada, dans des banques à charte et dans d'autres établissements financiers. Les fonds à la Banque du Canada comprennent les soldes opérationnels et les soldes détenus pour le Fonds de la liquidité prudentielle. Les fonds en transit comprennent les fonds publics reçus par des fonctionnaires publics avant le 1er avril, mais qui n'ont pas été déposés avant cette date, de même que les fonds détenus par les sociétés d'État et autres entités consolidées. Les chèques et mandats en circulation sont soustraits afin d'arriver au solde de clôture de la trésorerie.

Les équivalents de trésorerie sont composés principalement de dépôts à terme résultant d'adjudications administrés par la Banque du Canada et le ministère des Finances au nom du ministre des Finances. Les dépôts à terme, en devises canadiennes, sont faits à partir d'une partie du surplus quotidien du solde de trésorerie et n'excèdent normalement pas 31 jours calendrier.

Tableau 7.2
Trésorerie et équivalents de trésorerie
(en dollars)
  2023 2022
Fonds en banque
Monnaie canadienneLien vers la note du tableau 1 38 206 611 756 91 024 231 632
Devises étrangèresLien vers la note du tableau 2 1 114 785 677 656 331 513
Dépôts spéciauxLien vers la note du tableau 3 75 000 000 75 000 000
Total des fonds en banque 39 396 397 433 91 755 563 145
Fonds en transit
Fonds détenus par les percepteurs et en transit 14 126 314 261 13 781 262 613
Autre encaisse – Sociétés d'État et autres entités consolidéesLien vers la note du tableau 4 1 839 502 000 1 664 943 000
Total des fonds en transit 15 965 816 261 15 446 205 613
Moins : Chèques et mandats en circulation
Chèques en circulationLien vers la note du tableau 5 6 356 812 835 6 379 403 828
Chèques sur comptes d'avance fixeLien vers la note du tableau 6 665 786
Total des chèques et des mandats en circulation 6 356 813 500 6 379 404 614
Total de la trésorerie 49 005 400 194 100 822 364 144
Équivalents de trésorerie 36 000 36 000
Total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 49 005 436 194 100 822 400 144

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